thinkpool

하나증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 "4Q22 Re: 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

하나증권 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "4Q22 케이캡 관련 일회성 비용 118억원으로 컨센서스를 하회. 2/13일자로 자사주 소각을 공시. 이번에 소각되는 자사주는 574,608주로, 보유한 자사주의 100%, 전체 주식의 2%에 해당. 주주가치 제고 정책에 더불어, 23년부터는 중국 케이캡 매출액이 확인되기 시작. 중국외 유럽, 기타 지역으로의 확장도 기대"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "개별 기준 4Q22 매출액 2,163억원(+3.3%YoY, +9.1%QoQ), 영업이익 84억원(-51.4%YoY, -62.4%QoQ)으로 컨센서스 매출액 2,245억원, 영업이익 239억원을 하회. 23년 매출액은 8,838억원(+4.4%YoY), 영업이익은 856억원(+63.0%YoY)을 기록할 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년10월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.02.14 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.01.06 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.12.02 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.11.01 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.14 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.14 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.26 목표가 60,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2023.01.20 목표가 52,000 투자의견 BUY 한화투자증권