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흥국증권에서 17일 HK이노엔(195940)에 대해 "케이캡만으로도 너무 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

흥국증권 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "중견 제약사 내 Top Pick 의견을 제시. 2023년 1) P-CAB 시장의 구조적인 성장, 2) 유지요법 적응증의 25mg 저용량 케이캡 급여화, 3) 남미, 싱가포르, 필리핀 등 케이캡 글로벌 출시, 4) 중국 보험약가 기대감, 5) 순조로운 미국 임상 3상 진행 및 유럽 임상3상 진입 기대감까지 케이캡만으로도 모멘텀이 넘쳐나고 있음"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "4Q22E 실적은 매출액 2,263억원(YoY +14.7%), 영업이익 230억원(YoY +33.5%, OPM 10.2%)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.01.17 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2022.10.05 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.03 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.08 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.17 목표가 56,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.01.11 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.10 목표가 51,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.12.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권