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유안타증권에서 10일 HK이노엔(195940)에 대해 "케이캡, 아직 걱정할 시기 아니야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "중국 NRDL 등재 지연과 보노프라잔 불순물 이슈로 인한 케이캡에 대한 우려는 과도하다고 판단. 코로나 19 치료제인 팍스로비드의 NRDL 등재 문제로 기존(12월)보다 지연되었으나 1/5부터 1/8까지 NRDL 심사가 완료되어 곧 NRDL 발표가 있을 것으로 기대. 다수의 제약사가 케이캡 제네릭 출시를 위해 결정형 특허(36년 만료)에 대한 권리범위확인심판(소극)을 제기하며 제네릭 출시에 대한 우려가 커짐. 케이캡은 물질 특허(31년 만료)와 결정형 특허가 식약처 그린리스트에 등재되어 있어 결정형 특허가 무력화 되더라도 물질 특허로 31년까지 제네릭으로부터 보호가 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "연결 기준 매출액 2,195억원(+4.8%YoY, +10.8%QoQ), 영업이익 231억원(+33.2%YoY, +3.4%QoQ, OPM 10.5%)로 컨센서스(매출액 2,241억원, 영업이익 237억원)에 부합하는 실적을 기록할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.01.10 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.01 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.11 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.10 목표가 51,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.01.06 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.12.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.01 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권