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신한금융투자에서 3일 HK이노엔(195940)에 대해 "케이캡, 날개를 달아줘요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 HK이노엔(195940)에 대해 "지난 5월 출시한 케이캡 구강붕해정은 기존 제품과는 다르게 동사가직접판매함. 따라서 구강붕해정의 시장 침투가 활발해질수록 이익이개선. 아직은 케이캡 전체 처방에서 구강붕해제 처방의 비중이5~7% 수준이긴 하나 꾸준히 올라가는 중. 하반기에 접어들수록케이캡의 이익률은 개선될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "HK이노엔의 2분기 매출액 및 영업이익은 2,519억원(YoY +36.2%,이하 YoY 생략)과 177억원(+496.5%, OPM 7.0%)을 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.03 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.03 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.03 목표가 62,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.15 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.08 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권