thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.93% - 증권사 목표주가 67,600원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.64% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.23% 오른 39,050원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 25.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대에너지솔루션	1위	4.4%	3위	-14.2%	1위	-3.2
드림텍	2위	3.2%	2위	-13.8%	3위	-4.2
해성디에스	3위	3.1%	5위	-25.2%	5위	-8.1
솔루엠	4위	2.5%	4위	-18.5%	4위	-7.3
DN오토모티브	5위	2.5%	1위	-10.5%	2위	-4.2
코스피	-	1.4%	-	-4.8%	-	-3.4
전기전자	-	1.5%	-	2.2%	-	1.5

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.93%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.93% 상승중이다.

드림텍	10,350원 ▲100(+0.98%)	DN오토모티브	61,300원 ▼1300(-2.08%)
솔루엠	17,850원 ▲50(+0.28%)	현대에너지솔루션	60,000원 ▲3200(+5.63%)

증권사 목표주가 67,600원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 67,600원이다. 현재 주가는 39,050원으로 28,550원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 제품의 수요부진이 불안요인, 3분기 실적은 당사 추정치 부합. 계양전기 인적분할 및 지주사와 합병결정으로 지배구조 이슈도 해소. 2023년 가전제품과 서버용 기판 수요 전망이 불안요인. 기판업체 Valuation 하락을 반영하여, Target P/E를 9배에서 8배로 10% 하향. 2023년 추정EPS기준으로 목표주가를 65,000원으로 18.7% 하향. 2023년 이익 감소를 가정해도, 추정P/E가 5.0배에 불과, 리드프레임 글로벌 지위가 동사의 주가를 결정할 전망. ‘BUY’ 의견 유지.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 역대 분기 실적 경신하며 실적 성장 지속 성공. Valuation 매력 보유, 3Q22 피크아웃 우려감에도 불구하고 3분기에도 여전히 최고 실적을 갱신하며 실적 성장을 지속. Capa 제약에도 불구하고, 전년동기 대비 환율 상승, 물량 증가, 판가 상승 등으로 매출 성장. 4분기 실적 성장을 지속할 것으로 전망함. 공정 및 수율 개선은 물론 Capa 증설 효과를 통해 4분기에도 안정적인 실적 성장을 지속할 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.64%를 보였으며 기관은 9.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.54%로 가장 높았고, 외국인이 20.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

해성디에스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월14일 :