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이베스트투자증권에서 17일 해성디에스(195870)에 대해 "3Q22 시장 컨센서스 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "3Q22 잠정실적 시장 기대치 부합. 자동차와 IT내 서버향 수요는 양호했던 것으로 파악된다. 4Q22 이후에는 서버를 포함한 IT 수요에 대한 불확실성이 증가할 것으로 예상. 이는 2023년 Supply chain상 하위 공급 업체들에게 물량 증가의 제한과 Cost 부담이 증가하는 요인으로 작용할 것. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 2,243억원(+4%QoQ), 영업이익 574억원(+6%QoQ, OPM 26%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 100,000원까지 높아졌다가 2022년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.17 목표가 89,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.06 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.09.21 목표가 73,000 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권