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하나금융투자에서 17일 해성디에스(195870)에 대해 "보수적 가정으로 접근해도 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "IT용 리드프레임의 피크아웃을 우려해 과도하게 하락한 주가. 차량용 리드프레임은 2023년에도 전사 외형은 물론 수익성을 견인할 것으로 추정되며, 패키지기판은 메모리 반도체 업황을 고려해 기존대비 보수적으로 판단. 차량용 리드프레임의 외형 성장 가시성과 독보적인 수익성을 감안하면, 저평가 영역이라 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "22년 3분기 매출액은 2,243억원(YoY +31%, QoQ +4%), 영업이익은 574억원(YoY+105%, QoQ +6%)으"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년4월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 89,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.17 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2022.07.19 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2022.04.18 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2022.04.13 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2022.01.18 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.17 목표가 89,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.06 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.09.21 목표가 73,000 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권

- 2022.09.14 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권