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이베스트투자증권에서 25일 해성디에스(195870)에 대해 "자동차 전장화에 따른 수혜"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "차량용 반도체 관련 매출 비중이 1/3 정도로 글로벌 선두업체인 인피니언, NXP, ST마이크로일렉트로닉스 등을 주요 고객으로 확보하고 있어 차량용 반도체 관련 업종에서 가장 두드러진 실적을 기록하고 있음. 최근 주가 Outperform으로 조정이 나타날 수 있겠지만 장기적인 차량용 반도체 산업 성장이 예상되므로 조정시 매수 전략이 적절한 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 실적은 매출액 1,996억원(+6%QoQ), 영업이익 483억원(+61%QoQ)으로 시장컨센서스 매출액 1,811억원, 영업이익 291억원을 큰 폭으로 상회했음. 2Q22 실적은 매출액 2,088억원(+5%QoQ), 영업이익 562억원(+16%QoQ)으로 시장기대치 영업이익 430억원을 상회할 것으로 추정함. 2022년 연간 실적은 매출액 8,527억원(+43%YoY), 영업이익 2,197억원(+154%YoY)으로 시장 기대치 영업이익 1,646억원을 상회할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2022.04.21 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.21 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권