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유진투자증권에서 21일 해성디에스(195870)에 대해 "최고 매출 경신 및 높은 수익성 지속 전망. Valuation 매력 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "1) 1 분기 어닝 서프라이즈 시현. 2 분기에도 높은 수익성 유지 전망: 최근(4/15) 발표한 1 분기 잠정실적(연결기준, 매출액 1,996 억원, 영업이익 483 억원)은 시장 기대치(매출액 1,811억원, 영업이익 291 억원) 대비 영업이익이 큰 폭으로 상회하며 어닝 서프라이즈를 시현함. 2) 하반기 Capa 증설 반영 시기 및 전망: 현재 진행중인 투자(투자금액 500 억원)에 따른 Capa 증설은 4 분기부터 반영 예정임. 3) 중장기 성장을 위한 투자 계획: 언론을 통해 투자계획이 발표됨. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "당사추정 2 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 2,029 억원, 영업이익 493 억원으로 전년동기 대비 각각 27.3%, 170.3% 증가하며 또다시 최고 매출액을 경신할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.21 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.18 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.25 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 62,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.21 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.04.18 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.04.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.18 목표가 114,000 투자의견 BUY 하나금융투자