thinkpool

케이프투자증권에서 18일 해성디에스(195870)에 대해 " 달라'진' 이익 Level, 달라'질' 주가 Level"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 한제윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "올해 4분기부터는 21년 투자에 따른 증설 물량이 매출에 반영되기 시작. 연간 1,500억원 수준의 매출 발생이 기대되는 규모로, 양산 안정화에 소요되는 시간을 고려해 4Q22에는 약 200억원 수준의 신규 라인 매출 발생 기대. 4Q22부터 기 증설분의 양산 시작으로 매출 성장이 다시금 시작될 전망이며 2022년 하반기 추가 증설 발표와 함께 24년 이후까지의 성장성을 확보할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "동사 1Q22 실적은 매출액 1,996억원(+45.2% YoY), 영업이익 483억원(+375.6 % YoY) 기록하며 영업이익이 시장 컨센서스를 대폭 상회. 동사의 2Q22 실적은 매출액 2,011억원(+26.1% YoY), 영업이익 503억원(+175.5% YoY)으로 전망. 2022년 실적은 매출액 8,193억원(+25.0% YoY), 영업이익 2,018억원(+135.2% YoY)으로 기존 추정치 대비 대폭 상향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.18 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.18 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.04.18 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.04.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.18 목표가 114,000 투자의견 BUY 하나금융투자