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하나금융투자에서 18일 해성디에스(195870)에 대해 "2022년에도 순항 예정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "현재 증설중인 CAPA가 실적에 기여하는 시점은 22년 하반기부터. 22년 상반기까지는 제한된 CAPA 안에서 병목현상 해소 중심으로 대응해 매출액 증가가 두드러지기는 어려움. 그럼에도 불구하고 타이트한 수급에 의한 고부가제품 생산 비중 확대로 제품 믹스 개선은 유지되어 수익성은 사상 최고치를 갱신할 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 4분기 매출액은 1,876억원(YoY +65%, QoQ +10%), 영업이익은 299억원(YoY +391%, QoQ +7%)을 기록했음. 이는 컨센서스를 각각 8%, 7% 상회하는 호실적. 2022년 매출액은 7,394억원, 영업이익은1,301억원으로 전년대비 각각 13%, 51% 증가할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2021.10.19 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.07.16 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2021.06.08 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.18 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.12.10 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.11.26 목표가 67,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권