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하나금융투자에서 7일 해성디에스(195870)에 대해 "실적 기반으로 다시 한번 도약"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "해성디에스는 차량용 리드프레임과 패키지기판의 증설을 진행중이고, 22년 하반기부터 매출액 증가가 눈에 띌 것으로 예상됨. 현재는 병목현상의 일부 해소를 통한 소폭의 증설만 진행되고 있어 분기 매출액의 유의미한 증가가 제한되어 있지만, 하반기 이후로는 분기 매출액 1,900억원 이상으로 레벨업될 전망. 전방 산업의 생산 차질 완화와 자체적인 증설을 통해 중장기적 성장 가시성을 높였다는 측면도 긍적적. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 4분기 매출액은 1,741억원(YoY +53%, QoQ +2%), 영업이익은 286억원(YoY +368%, QoQ +2%)으로 전망함. 이는 컨센서스에 부합하는 수준이고, 하나금융투자의 기존 추정치를 2%, 12% 상회하는 실적. 2022년 매출액은 7,266억원, 영업이익은 1,267억원으로 전년대비 각각 13%, 49% 증가할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.07 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2021.10.19 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.07.16 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2021.06.08 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.07 목표가 75,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.12.10 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.11.26 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.26 목표가 67,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권