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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.37% - 증권사 목표주가 67,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.56% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.32% 하락하면서 46,500원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 7.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엠씨넥스	1위	2.8%	1위	12.3%	1위	4.3
현대일렉트릭	2위	2.6%	4위	-9.5%	4위	-3.6
해성디에스	3위	2.5%	3위	-7.7%	3위	-3.0
대덕전자	4위	2.3%	2위	-0.5%	2위	-0.2
경동나비엔	5위	2.2%	5위	-11.2%	5위	-5.0
코스피	-	1.0%	-	-0.2%	-	-0.2
전기전자	-	1.4%	-	5.6%	-	4.0

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 0.37% 하락하고 있다.

엠씨넥스	50,400원 ▼1000(-1.95%)	현대일렉트릭	21,550원 ▼450(-2.05%)
대덕전자	20,900원 ▲550(+2.70%)	경동나비엔	54,600원 ▼300(-0.55%)

증권사 목표주가 67,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 67,300원이다. 현재 주가는 46,500원으로 20,800원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 우려는 있으나 내년에도 성장 지속 예상, World Semiconductor Trade Statistics(WSTS)의 11월 예측에 따르면 올해 31% 성장할 전망인 자동차 전용 반도체 시장 규모가 내년에도 13% 추가 성장할 것으로 예상. 시장 점유율 상승에 따라 동사 자동차용 Lead Frame 부문의 매출 성장률이 그간 자동차용 반도체 시장 성장률을 상회해 왔음을 감안 시, 동사 자동차용 Lead Frame 부문의 실적은 내년에도 견조한 증가세를 보일 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 흥국증권의 서승연 에널리스트가 " 뚜렷해지는 성장의 방향성, 22년은 1)지난 9월 발표한 리드프레임 및 반도체 기판 설비투자의 효과 발현, 2)차량용 리드프레임의 구조적인 성장으로 매출 7,238억원, 영업이익 1,001억원을 기록할 전망. 글로벌 차량용 반도체 선두업체 3사에 고부가의 차량용 리드프레임을 공급하는 해성디에스의 중장기 성장이 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 67,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.56%를 보였으며 기관은 9.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.49%로 가장 높았고, 기관이 12.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.