thinkpool

유진투자증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 "자동차 반도체 관련 매출 급증 지속 최고 매출 갱신 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "2021 년 2분기 예상실적은 매출액 1,468 억원, 영업이익 129 억원을 전망함. 매출액은 자동차반도제 수요 증가 지속 및 패키징 기판 지속 성장 등으로 전년동기대비 23.4% 증가할 것으로 예상함. 다만, 환율과 소재 가격의 변동성이 축소되고 수익성이 양호한 자동차용 반도체 매출이 증가하면서 수익성은 전분기 대비 회복될 것으로 예상함. 자동차용 반도체 수요 증가세 지속과 수익성 개선 등으로 주가는 추가 상승이 가능할 것으로 예상함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "전일(4/15) 발표한 1 분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 1,375 억원, 영업이익 103 억원으로 전년동기대비 매출액은 28.1% 증가하며 실적성장을 지속했으나, 영업이익은 -1.5% 감소하며 전년 수준을 유지함. 시장기대치(매출액 1,281 억원, 영업이익 94 억원) 대비 매출액과 영업이익은 각각 +7.3%, +8.1% 증가하며 소폭 상회함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.04.16 목표가 48,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.16 목표가 47,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권