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하나금융투자에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 "어려운 시기에 돋보이는 외형 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 " IT 전반적으로 반도체 및 각종 부품의 공급 부족으로 인해 세트 제품들의 생산 차질에 화두에 오르고 있음. 이러한 시기에 가격 상승을 통해 외형 성장을 이루어낸 것은 차별화 포인트로써 유의미함. 원자재 가격의 상승으로 인해 매출액대비 수익성이 다소 아쉬울 수 있지만, 원자재 가격 상승분이 판가로 전가되며 20년 4분기를 저점으로 수익성이 개선되는 방향성에 대한 가시성은 높다는 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 1분기 매출액은 1,375억원(YoY +28%, QoQ +21%), 영업이익은 102억원(YoY -2%, QoQ +67%)을 기록했음. 21년 2분기 매출액은 1,433억원(YoY +20%, QoQ +4%), 영업이익은 126억원(YoY -14%, QoQ +24%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 25,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.16 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2021.04.07 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.01.19 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.12.10 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.10.20 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.16 목표가 47,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.31 목표가 48,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.03.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.19 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권