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하나금융투자에서 7일 해성디에스(195870)에 대해 "연간 매출액 상향, 하반기 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "자동차 생산량이 기존대비 감소할 가능성이 높은 가운데, 리드프레임 자체도 공급이 타이트한 상황. 물량이 제한되어 있는 상황에서 가격 상승을 통해 창출 가능한 매출액 규모가 레벨업된 부분이 고무적. 외형 성장에 대한 희소성이 높은 시기에 기존 매출액을 13% 상향할 수 있는 부분에 주목. 영업이익은 유지되는 것이 다소 아쉬운 부분이지만, 구리 가격이라는 외부 변수에 의한 영향. 대외 변수보다는 내재 가치의 상승에 주목을 해야 한다는 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 1분기 매출액을 1,359억원(YoY +27%,QoQ +20%), 영업이익을 93억원(YoY -10%, QoQ +53%)으로 전망함. 이는 컨센서스를 각각 9% 상회, 3% 하회하는 것. 기존 추정치대비 매출액을 상향하는 근거는 제품 믹스 개선. 2021년 연간 매출액을 5,645억원, 영업이익을 509억원으로 전망함. 이는 각각 전년대비 23%, 17% 증가하는 수치."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 25,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.01.19 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.12.10 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.10.20 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.09.03 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 42,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.31 목표가 48,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.03.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.19 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권