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- 위험대비수익률 1.7, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.7% - 증권사 목표주가 44,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.7, 업종지수보다 낮아 2일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.79% 오른 35,000원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 5.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디피씨	1위	3.0%	1위	13.2%	1위	4.4
해성디에스	2위	2.9%	3위	5.1%	3위	1.7
신성이엔지	3위	2.1%	2위	5.9%	2위	2.8
필룩스	4위	1.9%	5위	-19.4%	5위	-10.2
드림텍	5위	1.9%	4위	2.4%	4위	1.2
코스피	-	0.8%	-	2.3%	-	2.8
전기전자	-	1.1%	-	2.2%	-	2.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.7%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 1.7% 상승중이다.

드림텍	9,460원 ▲10(+0.11%)	필룩스	3,400원 ▼65(-1.88%)
신성이엔지	3,315원 ▼5(-0.15%)	디피씨	12,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 44,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 44,500원이다. 현재 주가는 35,000원으로 9,500원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 1Q21Preview: 매출이 증가하면 이익은 따라온다, 2021년 매출 고성장: 매출액 5,690억원 및 영업이익률 8.1% 전망. 기존 매출액 5,420억원 및 영업이익률 10.4%에서 매출액은 상향, 영업이익률을 하향. 차량용 반도체 등 반도체 호황에 따라 3Q21말 생산물량까지 주문이 완료된 상황이며, 재고 소진일도 1달 이내로 단축. 3Q19에 분기 매출 1천억원 달성 이후 1년만에 분기 1,300억원 매출 상회 전망. 동차용 반도체기판 라인 증설에는 6개월 정도 소요, 수요증가에 따라 증설 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 사상 최대 매출 경신이 지속될 듯, 외부 요인에 의한 이익률의 부진에도 불구하고 매출 증가에 따라 영업이익 역시 61억원(예상영업이익률5.5%)으로 전분기대비 17% 증가할 것으로 추정됨. 동사 올해 분기 매출은 강력한 자동차용 리드 프레임 주문 증가에 따라 적어도 3Q21 까지는 지속적으로 사상 최대치를 경신할 전망이며 3Q21에는 판가 및 이익률의 상승에 따라 영업이익 측면에서도 사상 최대 실적이 발생할 것으로예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.38%를 보였으며 기관은 9.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.85%로 가장 높았고, 외국인이 11.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

해성디에스(주) 정기주주총회결과
해성디에스(주) 감사보고서 제출
해성디에스(주) 최대주주변경
해성디에스(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
3월26일 :3월17일 :3월11일 :3월11일 :