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하이투자증권에서 18일 해성디에스(195870)에 대해 "사상 최대 매출 경신이 지속될 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "외부 요인에 의한 이익률의 부진에도 불구하고 매출 증가에 따라 영업이익 역시 61억원(예상영업이익률5.5%)으로 전분기대비 17% 증가할 것으로 추정됨. 동사 올해 분기 매출은 강력한 자동차용 리드 프레임 주문 증가에 따라 적어도 3Q21 까지는 지속적으로 사상 최대치를 경신할 전망이며 3Q21에는 판가 및 이익률의 상승에 따라 영업이익 측면에서도 사상 최대 실적이 발생할 것으로예상됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 올해 매출은 전년대비 29% 증가하는 5,921억원에 달할 것으로 예상되며 이는 당사 기존 전망치였던5,162억원 대비 15% 상향 조정된 것. 동사 올해 영업이익은 하반기 이익률의 회복에 따라 전년대비 19% 증가하는 519억원에 달해 사상 최대치를 기록할 것으로 보임. 동사 1Q21 매출은 자동차용 리드 프레임의 주도로 전분기대비 14% 증가하는 1,290억원을 기록하여 역시 사상 최대치에 이를 것으로 예상됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.02.18 목표가 48,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.19 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.19 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자