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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.97% - 증권사 목표주가 35,300원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 15일 오후 1시5분 현재 전일대비 10.93% 오른 37,050원으로 강세를 보이고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 27.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
해성디에스	1위	5.0%	2위	28.0%	2위	5.5
필룩스	2위	4.1%	3위	5.4%	3위	1.3
디피씨	3위	3.9%	1위	41.3%	1위	10.5
신성이엔지	4위	2.9%	5위	-12.6%	5위	-4.3
현대일렉트릭	5위	2.5%	4위	-4.9%	4위	-1.9
코스피	-	1.6%	-	0.0%	-	0.1
전기전자	-	1.8%	-	-2.9%	-	-1.6

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.97%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 2.97% 상승중이다.

신성이엔지	3,080원 ▲15(+0.49%)	필룩스	4,815원 ▲5(+0.10%)
현대일렉트릭	17,650원 ▲50(+0.28%)	디피씨	11,950원 ▲450(+3.91%)

증권사 목표주가 35,300원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 적정주가는 35,300원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 4Q20 잠정실적 Review: COVID-19 불구, 전년동기대비 매출 성장 지속, 당사추정 2021 년 1 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,185 억원, 영업이익 102 억원을 전망함. 매출액은 전년동기대비 10.4% 증가할 것으로 예상함. 다만, 환율과 소재의 변동성이 축소되고 수익성이 양호한 자동차용 반도체 매출이 증가하면서 수익성은 전년 수준으로 회복될 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김록호 에널리스트가 " 2021년 자동차로 일낸다, 최근에 IT 업종 내에서 전장용 전방산업을 확보한 업체에 대한 관심이 높아지면서 주가가 상승했음. 전사 매출에서 차량용 리드프레임이 차지하는 비중이 2021년 36%로 확대되며 외형은 물론 이익 기여도가 확대되고 있음. 자동차용 리드프레임에 대한 경쟁력이 부각되는 구간에서 과거 최고 멀티플을 적용하는 것은 합당하다는 판단. 차량용 매출액이 역사적 최고액을 매년 갱신중이기 때문에 가보지 않은 길까지 도달할 가능성도 상존함. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.43%로 업종평균 상회. PER은 9.79로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성디에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	해성디에스	필룩스	신성이엔지	현대일렉트릭	디피씨
ROE	12.6	-	-	-12.0	-
PER	9.8	-	-	-	-
PBR	1.2	-	-	0.5	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.1%를 보였으며 기관은 5.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.6%로 가장 높았고, 외국인이 10.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

해성디에스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
해성디에스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
1월18일 :1월18일 :