thinkpool

하나금융투자에서 3일 해성디에스(195870)에 대해 "굳건한 패키지기판에 21년 전장 매출이 가세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호,김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "최근에 패키지기판의 호황 때문에 본래 해성디에스의 주력 아이템인 전장향 리드프레임이 상대적으로 소외되고 있음. 글로벌 자동차 수요 감소에도 불구하고, 해성디에스의 20년 상반기 전장용 리드프레임 매출액은 전년 동기대비 7% 증가했음을 상기해야 함. 전체 차량 수요는 감소했지만, 전기차는 꾸준히 증가하고 있기 때문. 2021년 전체 자동차 시장의 회복 시기에 해성디에스의 진가가 발휘될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 3분기 매출액은 1,208억원(YoY +17%,QoQ +2%), 영업이익은 149억원(YoY +66%, QoQ +2%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.03 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.04.17 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2020.03.03 목표가 25,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.03 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.29 목표가 26,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권