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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.67% - 증권사 목표주가 26,700원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 27일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.89% 오른 19,300원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 29.1% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 12.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대에너지솔루션	1위	5.5%	4위	9.5%	5위	1.7
신성이엔지	2위	3.9%	5위	7.1%	4위	1.8
한솔테크닉스	3위	3.5%	2위	28.3%	3위	8.0
현대일렉트릭	4위	2.7%	3위	27.8%	2위	10.2
해성디에스	5위	2.3%	1위	29.1%	1위	12.6
코스피	-	0.9%	-	4.0%	-	4.4
전기전자	-	1.2%	-	3.8%	-	3.1

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.67%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.67% 상승중이다.

현대일렉트릭	9,990원 ▲580(+6.16%)	신성이엔지	1,425원 ▲5(+0.35%)
현대에너지솔루션	31,000원 ▲50(+0.16%)	한솔테크닉스	9,160원 ▲810(+9.70%)

증권사 목표주가 26,700원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 26,700원이다. 현재 주가는 19,300원으로 7,400원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 2Q20 Review: 가동률 상승 효과, 코로나19에 따른 실물영향에도 불구, 전방 공급사 반도체 수요 증가에 따른 기판 매출 증가는 3분기에도 지속될 것으로 전망. 2020년에 매출액 4,500억원(+18%YoY) 및 영업이익률 11% 달성 전망. 기존 2020년 가이던스 매출액 4,250억원(+11.5%YoY) 대비 초과 달성. 다만, 4Q20에는 상반기 Re-stocking에 따른 선수요로, 전방 공급사 재고조정에 따른 물량감소 가능성 존재. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김록호,김정현 에널리스트가 " 상향한 실적을 상회, 하반기도 패키지가 견인, 1) 주력 아이템인 차량용 리드프레임은 글로벌 상위 3개사를 고객사로 확보했고, 전사 영업이익률을 상회하는 양호한 수익성이 동반됨. 2) 전사 기준 10% 이상의 영업이익률 시현했던 2016년~2017년에 PER 13~17배에 거래되는 하이멀티플 종목이었고, 3년만에 다시 영업이익률 10% 달성 가능한 펀더멘털로 회귀하기 때문에 당시 PER로 돌아갈 것으로 판단하기 때문. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.88%를 보였으며 기관은 8.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.15%로 가장 높았고, 외국인이 14.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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해성디에스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월13일 :