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삼성증권에서 15일 해성디에스(195870)에 대해 "2Q20 Review: 가동률 상승 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "코로나19에 따른 실물영향에도 불구, 전방 공급사 반도체 수요 증가에 따른 기판 매출 증가는 3분기에도 지속될 것으로 전망. 2020년에 매출액 4,500억원(+18%YoY) 및 영업이익률 11% 달성 전망. 기존 2020년 가이던스 매출액 4,250억원(+11.5%YoY) 대비 초과 달성. 다만, 4Q20에는 상반기 Re-stocking에 따른 선수요로, 전방 공급사 재고조정에 따른 물량감소 가능성 존재. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q20실적 매출성장: 매출액 1,189억원(+10.9%QoQ, +26.5%YoY) 및 영업이익 146억원(+42.1%QoQ, +150.4%YoY)으로 영업이익률 12.3%. 서버향 반도체 수요 증가가 실적 견인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.15 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.01.17 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2019.07.16 목표가 17,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.15 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.07.14 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.17 목표가 17,000 투자의견 BUY 미래에셋대우