thinkpool

하나금융투자에서 9일 해성디에스(195870)에 대해 "이 와중에 서프라이즈, 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호,이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "글로벌 상위 3개사를 고객사로 확보한 전장용 리드프레임이 주력 아이템이자 투자포인트인 업체. 여전히 해당투자포인트가 유효한 가운데, 19년 3분기부터 이익에 기여하기 시작한 패키지기판의 지원사격이 막강해지고 있는 구간. 20년 2분기부터는 전사 수익성을 개선시킬 정도의 영업이익률 시현도 가능해질 것으로 분석됨. 2020년 기준 PER 7.9배에 불과해 목표주가와의 괴리율 90%로 상승 여력 충분하다는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 2분기 매출액은 1,142억원(YoY +22%, QoQ +7%), 영업이익은 134억원(YoY +130%, QoQ +29%)으로 전망. 이는 컨센서스를 각각 10%, 47% 상회하는 서프라이즈 실적. 2021년 매출액은 5,000억원, 영업이익은 562억원으로 각각 전년대비 11%, 13% 증가할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,500원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.09 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.04.17 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2020.03.03 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2020.01.17 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2019.12.10 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.09 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.17 목표가 17,000 투자의견 BUY 미래에셋대우