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하나금융투자에서 17일 해성디에스(195870)에 대해 "패키지 맑음, 리드프레임 불투명"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "패키지 기판의 주요 전방인 PC, 서버향 메모리 반도체 수요가 양호한 것으로 파악. 반면 리드프레임은 차량향, IT향 모두 수요 불확실성이 상존. 자동차 업황 부진 속에서 차량용 반도체 고객사들의 가이던스가 하향되었고, 코로나19 영향으로 IT 수요 위축이 우려되기 때문이다. 일본 경쟁업체들의 생산라인에 대한 불확실성 때문에 일부 반사 수혜가 있을 수 있지만, 전반적인 수요 감소에서 자유로울 수 없다는 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 1분기 매출액은 1,073억원(YoY +39%, QoQ +1%), 영업이익은 103억원(YoY +2,179%, QoQ -12%)을 기록. 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스대비 5%, 31% 상회하는 호실적을 달성. 20년 2분기 매출액은 1,008억원(YoY +7%, QoQ -6%), 영업이익은 83억원(YoY +43%, QoQ -19%)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.17 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2020.03.03 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2020.01.17 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2019.12.10 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.10.15 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.17 목표가 17,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.17 목표가 25,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.10 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권