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하나금융투자에서 3일 해성디에스(195870)에 대해 "외부 변수에도 순항중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "코로나 바이러스 이슈에도 불구하고 전장향, 일반 IT향 모두 리드프레임 수요가 견조하게 유지되고 있는 점이 고무적이다. 다만, 재고 축적 차원의 수요 여부에 대해서 파악하기 어려운 부분이 있어 향후 예의주시해야 할 포인트로 판단된다. 원재료인 팔라듐 가격 급등으로 인해 소폭이지만, 수익성 부담이 확대된 것으로 파악된다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 1분기 매출액은 1,027억원(YoY +33%,QoQ -4%), 영업이익은 88억원(YoY +1,838%, QoQ -25%)으 로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 ‘BUY’, 목표주가 25,500원을 유지한다. 최근의 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 추천한다. 투자포인트는 1) 글로벌 차량용 반도체 상위 3개사향 균형 잡힌 리드프레임 공급으로 지난 3년간 연평균 18%의 높은 성장률을 시현했다. 2) 패키지 호황에 따른 분기 매출액 300억원 초과 달성으로 19년 3분기부터 전 사 수익성에 기여하기 시작했다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.03 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2020.01.17 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2019.12.10 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.10.15 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.04.22 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.03 목표가 25,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.10 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.17 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권