thinkpool

이베스트투자증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "1Q24 Review: 대장주의 위엄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "전 법인 고성장, 하반기도 달리자!. 별도법인을 포함해서 중국, 미국, 동남아 등 해외까지 전 법인이 두 자릿수 고성장을 시현하며 화장품 ODM 대장주의 면모를 보여주었음. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 210,000원으로 상향. 인디？ODM？전략 품목 확대, 비효율 공장 청산, JV 설립 등 동사의 선제적인 노력이 빛을 발하며 매출, 이익 동반 성장을 시현하고 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "코스맥스의 2024년 1분기 연결 실적은 매출액 5,268억원(+30.6% YoY, +20.6% QoQ), 영업이익 455억원(+229.1% YoY, +101.8% QoQ, OPM 8.6%), 지배주주순이익 192억원(+187.0% YoY, +305.2% QoQ, NPM 3.7%)을 달성하면서 시장 컨센서스 386억원을 +17.9% 상회. [코스맥스(한국)] 매출액 3,154억원(+29.6% YoY, +27.2% QoQ), 영업이익 301억원(+130.7% YoY, +71.8% QoQ, OPM 9.5%), 순이익 290억원(+27.6% YoY, 흑자전환 QoQ, NPM 9.2%)으로 외형과 이익 모두 좋았음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.14 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.26 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.27 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.14 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.14 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.14 목표가 200,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.05.14 목표가 200,000 투자의견 BUY NH투자증권