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현대차증권에서 30일 코스맥스(192820)에 대해 "뷰티 근본, 코스맥스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "지난 4/22~24일 코스맥스 주관 코스맥스 광저우 법인 탐방/Yatsen JV공장 투어 및 미팅이 진행되었음. 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지, ODM 업종 내 Top Pick 제시. 국내외 글로벌 브랜드사들의 채택 이어지는 중으로, 2024년 전 법인 강한 성장 기대하며 최대 실적 달성 가능할 것으로 전망. 특히, 2024년 중국 인디브랜드 고객사 확장 및 JV 법인 연결에 기인한 중국 실적 상승에 대한 강한 자신감, 미국 법인 월 BEP 달성에 따른 주가 모멘텀 시현 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q24 코스맥스 연결 기준 매출액 5,043억(+25%yoy), 영업이익 387억(+180.1%yoy, OPM 7.7%) 기록할 것으로 전망. 1) 국내(별도): 1Q24 매출 +26%yoy 예상, 1분기 국내 고객사들의 미국/일본향 견조한 수출 관광객 증가에 따른 H&B 채널 호조 환경 이어짐에 따라 강한 성장 기조 이어갈 수 있을 것으로 전망. 2) 이스트(중국): 1Q24 매출 +21%yoy 전망. 3) 웨스트(미국): 1Q24 매출 +46%yoy. 4) 동남아: 1Q24 매출 인도네시아 +26%yoy, 태국 +64%yoy 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.04.30 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.03.08 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.01.24 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.11.22 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.30 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.04.26 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.25 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.25 목표가 180,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권