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하나증권에서 25일 코스맥스(192820)에 대해 "중국 광저우 탐방기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하나증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "지난 22~24일 기간 중국 광저우에서 애널리스트 간담회를 진행. 행사의 목적은 ① 코스맥스 중국 중장기 사업 방향 공유, ② 아시아 최대 생산시설인 코스맥스이센JV 사이트 투어, ③ 이센(YSG US)과의 미팅, ④ 1분기 영업 환경 공유 등. 코스맥스 중국/동남아/건기식 총괄 이병만 코스맥스비티아이 대표이사, 이상인 광저우 법인장, 이센 창업자 Jinfeng Huang, 합작 공장 연구소의 서은지 원장, 커뮤니케이션실 임대규 상무 등이 참여."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "1분기 실적은 연결 매출 5.1천억원(YoY+27%), 영업이익 419억원(YoY+203%, 영업이익률 8%)을 전망하며, 분기 처음 매출 5천억원을 넘어설 것으로 보임. 또한 외형 확대에 힘입어 상향 추세의 컨센서스를 넘어선 이익 기대. 일부 법인은 기저가 존재하긴 하나, 핵심 법인(국내/중국/미국/동남아) 모두 매출이 두 자릿수 성장 예상. 2024년 전망: 모든 법인 강세 = 최고 실적 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.04.25 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.03.08 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.25 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.25 목표가 180,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.04.25 목표가 170,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.24 목표가 160,000 투자의견 BUY 한화투자증권