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이베스트투자증권에서 27일 코스맥스(192820)에 대해 "미국 사업이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2024년 예상 실적은 연결 매출액 2조 1,105억원(+14.7% YoY), 영업이익 1,869억원(+40.6%, OPM 8.9%), 지배주주순이익 1,161억원(+55.4%, NPM 5.5%)을 달성할 전망. ODM의 구조적 성장이 이어지면서, 전년 역기저 부담을 뛰어넘는 영업이익 성장이 기대. 2024년 투자 포인트는 1) 한국법인 지속 성장, 2) 중국법인 성장 회복, 3) 미국법인 턴어라운드, 4)동남아시아 지속 성장 등"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "투자의견 Buy와 목표주가 180,000원을 유지. 목표주가는 2024년 예상 EPS 10,235원에 Target PER 18배를 적용하여 산출. 당사 추정치 기준 현재 주가 114,700원은 11배에 거래 중으로, 3분기 실적발표 이후 단기간 주가 하락폭이 컸기 때문에 Valuation 메리트가 높은 구간."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.27 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.27 목표가 180,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.11.22 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.21 목표가 160,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.11.20 목표가 175,000 투자의견 BUY 유안타증권