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메리츠증권에서 24일 코스맥스(192820)에 대해 "화장품 최선호주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "[실적] 내수 신규 출범 확대(1Q23~), 중국 공정 재개(2Q23E~), 미국 사업 효율화(2H23E~) 기반 양질의 성장 도모. 2Q23E: 매출액 4,514억원(+12%), 영업이익 307억원(+78%, OPM 7%). 2023E: 매출액 1조 7,669억원(+10%), 영업이익 1,092억원(+106%, OPM 6%)"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "고성장 vs. 저발류(2024E 코스맥스 9배 vs. 푸젠파인그린 19배 vs. 인터코스 30배). 중국 분리 상장 관련 지분 이탈 우려 상존(당사 적정주가 140,000원 = 지분율 51%로 축소 가정하여 산출)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.05.24 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.03.10 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.24 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.22 목표가 110,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.05.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.15 목표가 113,000 투자의견 BUY 삼성증권