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유안타증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 "녹록치 않은 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 " 2분기 중국 상황은 8 영업일 공장 가동 중단, 4월 중순부터 일부 재개되며 가동 중이나, 봉쇄에 따른 물류 이동 난항이 존재했으며, 현재는 나아지고 있는 중. 6.18 물량 본격 생산되는 이번주까지 봉쇄 정책 지속 시 매출에 영향이 있을 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 실적은 연결 매출 3,979억원(YoY+15%), 영업이익 137억원(YoY-41%)기록, 낮아진 이익 컨센서스를 46% 하회했음. 원부자재 가격 상승, 인건비 상승 등 제반비용 상승 영향. 지배주주순이익은 153억원(YoY-5%). 2분기 실적은 연결 매출 4천억원(YoY-6%), 영업이익 33억원(YoY-92%)추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.11 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.17 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.17 목표가 70,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2022.04.26 목표가 90,000 투자의견 HOLD(신규) DB금융투자