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[투데이리포트]슈피겐코리아, "한국 스마트폰 점유..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 29일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "한국 스마트폰 점유율 확대 속에 반전을 노린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 슈피겐코리아(192440)에 대해 "북미에 대한 매출 비중은 오히려 확대되었으나, 북미 스마트폰 시장에서 4분기에 모 점유율이 상승한 국내 스마트폰 업체들과 관련한 케이스 매출액이 증가했다. MWC 2016에서 상반기 프리미엄 스마트폰을 공개한 국내 업체들이 아이폰의 판매 부진을 틈타 북미 시장 점유율 확대의 호기를 맞았다는 점에서 올해 슈피겐코리아도 아이폰 의존도 감소와 더불어 실적 안정성을 배가시킬 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4분기 실적 호조의 주요 원인은 삼성 스마트폰 관련 제품의 매출액 비중이 큰 폭으로 상승하고 스마트워치 케이스, 차량용 악세사리 등 기타 제품의 매출액이 급증했기 때문인 것으로 파악된다. 또한 외주 생산 거래처 확대에 따라 원가구조가 탄력적으로 개선된 것이 수익성 개선의 주요 원인으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 2016년 실적은 매출액 1,712억원 (+15.6% YoY), 영업이익 533억원 (+13.3% YoY)으로 견조한 실적 성장세를 보일 것으로 예상되며, 2016년 예상 EPS 기준 PER은 6.7X에 불과하다. 2015년 말 예상 순현금은 1,300억원을 상회할 것으로 예상되기 때문에 향후 재무구조 개선과 배당 매력은 더욱 커질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 106,000원까지 높아졌다가 2016년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,500 | 91,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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