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[투데이리포트]슈피겐코리아, "예상을 상회하는 견..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "예상을 상회하는 견조한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 슈피겐코리아(192440)에 대해 "동사의 4Q15 매출액은 전분기대비 32% 증가한 494억원, 영업이익은 전분기대비 51% 증가한 174억원(영업이익률 35.3%)을 기록했다. 영업이익이 당사 예상치(132억원, 영업이익률 27.5%)를 32%로 대폭 상회했는데, 그러한 요인은 중국 생산비중 상승에 따른 원가절감 효과로 풀이된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 실적 증가를 견인할 요소는 아이폰7 및 신규 액세서리가 될 전망이다. 통상적으로 숫자가 바뀌는 아이폰 모델에는 외관의 큰 변화가 있었던 만큼 2016년 아이폰향 매출액은 전년대비 10% 증가한 763억원(기존 1,006억원)으로 전망되고, 4Q15에 예상보다 많이 판매된 것으로 추정되는 액세서리 라인업에 새로운 아이템들이 지속적으로 추가될 전망"라고 밝혔다. 한편 "액세서리(차량용 스마트폰 거치대, 차량용 스마트폰 충전기, 이어폰, 데이터케이블, 배터리팩, 백팩 등) 라인업 확대로 2H16부터는 점진적으로 제품 다양화가 예상된다. 이에 따라 2016년 스마트폰 케이스 매출 비중은 전년대비 6%p 하락한 75%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 137,000원까지 높아졌다가 2015년11월 113,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,500 | 91,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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