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[투데이리포트]슈피겐코리아, "기대치를 크게 하회..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 13일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "기대치를 크게 하회한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 이베스트증권 서용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 슈피겐코리아(192440)에 대해 "1분기 애플 아이폰 판매가 예상을 상회하면서 동사 실적에 대한 기대감도 높아졌으나 케이스 수요와 연동되지 못한 것으로 판단된다. 이는 아이폰 판매 호조의 상당부분이 중국 내 판매 호조가 주요 원인인 반면, 동사는 북미, 유럽 향 매출비중이 절대적으로 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 향후 실적은 1분기를 저점으로 매 분기 증가세를 이어갈 것으로 전망한다. 2분기 갤럭시 신제품 효과에 하반기에는 미국 오프라인 유통망 확대 효과와 아이폰 차기작 출시 효과가 나타날 것으로 보기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "센티멘트의 악화로 단기 주가변동성은 확대는 불가피하겠으나, 중장기 관점에서 보면 밸류에이션 메리트는 확대되는 구간이라고 판단된다. 회사의 장기 성장 전략에는 훼손이 없다고 보여지기 때문에 추가 하락시 매수관점의 접근이 바람직하다는 의견이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 205,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 171,000 | 180,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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