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대신증권에서 16일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "안정적인 본업 성장에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대신증권 한경래, 이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "1) 3월 이후 높은 기저 효과, 2) 아이폰 및 갤럭시 판매 증가, 3) 자동차용 보호필름 라인업 확대, 4) 글로벌 진출 가속화 기대. 2020년 3~4월 아마존 미국, 유럽 생필품 위주의 판매 전략으로 케이스 일시적인 판매 중단 경험. 하반기 아이폰 신작의 경우 아이폰12 대비 출시 시기 앞당겨질 것으로 추정. 상반기 아이폰 SE3 출시 기대감도 긍정적. 2020년 하반기 테슬라용 보호필름 출시. 자동차 전장화 흐름에 맞춰 보호필름 라인업 강화 예정. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q20 매출액 1,095억원(+18.4% YoY), 영업이익 151억원(+28.4% YoY)기록. 컨센서스 영업이익 158억원 부합. 2021F 매출액 4,070억원(+0.9% YoY), 영업이익 689억원(-13.5% YoY). 2020년 진출한 인도 매출액 110억원 이상 기록. 3개월 영업 제한된 점감안 시 올해 180억원 이상 가능할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년5월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년6월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.02.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 96,000 투자의견 BUY

- 2020.06.08 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.16 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권