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[투데이리포트]슈피겐코리아, "외형 성장 Vs. …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "외형 성장 Vs. 수익성 하락"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "2Q19 Review: 영업이익 86억원(-14.3% YoY, -27.6% QoQ)으로 기대 이하, 신사업 투자 확대, 감가상각비 및 인건비증가가 주요 원인으로 판단된다. -3Q19 애플 및 삼성 신제품 효과 기대. 단기 수익성 하락은 감수해야 할 듯 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "화장품 사업 진출도 기대할 만 하다. 아마존(Amazon)을 통한 판매 네트워크 확보로 상승 효과가 가능하기 때문이다. 중장기 관점에서도 신사업 투자는 긍정적인 방향이다. 외형 성장과 제품 다변화가 가능하기 때문이다. 단기적인 수익성 하락은 감수할 수 밖에 없다. 동사의 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 12개월 목표주가는 수익 추정 변경을 고려하여 기존 79,000원에서 76,000원으로 소폭 하향 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년1월 79,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 76,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 88,000 | 100,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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