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[투데이리포트]슈피겐코리아, "실적 부진이 반영된…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "실적 부진이 반영된 주가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 대신증권 한경래,이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "2분기 영업이익 86억원(-14% YoY) 기록하며 컨센서스 하회 : 판관비 증가의 이유는 1) 아마존 신규 비즈니스 관련 인력 채용 확대에 따른 인건비 증 가(+15억원 YoY), Caseology 인수에 따른 특허 및 상표권 관련 일회성 비용 약 3억원 포함한 지급수수료 195억원(+27억원 YoY) 반영, 신규 브랜드 마케팅으로 광고선전비 율 3.3% (+0.5%p YoY) 등이 있음 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 3분기부터 Caseology 브랜드 신규 매출 반영될 예정. 기존에 아마존 미국에서만 판매 하던 브랜드. 아마존 유럽 계정도 승인 받아 2019년 내에 판매 시작할 수도 있다는 점은 긍정적 - 3분기, 4분기 매출액은 각각 743억원(+11% YoY), 1,032억원(+22% YoY) 예상 - 하반기 지급수수료율, 광고선전비율이 각각 30%, 3%로 유지된다고 가정하면 인건비가 증가하더라도 외형 성장에 따른 이익률 개선 가능할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 88,600 | 100,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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