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[투데이리포트]슈피겐코리아, "소비재로의 인식 전…" BUY(INITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "소비재로의 인식 전환이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 키움증권 김상표, 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "동사의 경쟁력은 1) 아마존 기반의 강력한 유통망 구축, 2) 높은 인지도를 기반으로 한 브랜드 파워, 3) 경쟁사 대비 빠른 대응력 등이다. 스마트폰 신제품이 출시된 후 케이스 신제품을 출시하는 경쟁사들과 달리 스마트폰 신제품 출시 전 사전 예약 받는 프로세스로 진행하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 1) 휴대폰 업체 신규 모델 출시, 2) 해외 진출 국가 확대 등으로 중화권 업체 위주의 브랜드 및 기종을 확대하며 제품 포트폴리오를 다변화하는 중에 있다. 이에 브랜드 및 기종, SKU는 2016년 10브랜드, 34기종, 40SKU에서 2018년 12브랜드, 57기종, 146SKU로 확대되었다. 포트폴리오 다변화로 인해 특정 제조사에 대한 매출 비중도 낮아지고 있는 추세에 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 내구 소비재 업체로 가정해볼 때 주력 사업 아이템이 모바일 악세서리(매출 70~80%) ZAGG 가 동사와 가장 유사한 PEER 업체로 판단된다. ZAGG는 소비재로 분류되 미국 나스닥에 상장되어 있으며 동사와 비슷한 실적 성장세를 보였던 2011~2013년 약 13~14배 수준의 PER을 받아왔다. 동사가 IT부품에서 내구 소비재로 인식 전환이 된다면 주가 리레이팅 가능성은 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 76,500 | 77,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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