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[투데이리포트]슈피겐코리아, "균형의 미학: 삼성…" 매수(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "균형의 미학: 삼성과 애플, 북미와 유럽"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,300원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,300원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 -9.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "동사의 3Q17 실적은 매출액 496억원(+2.0% YoY, -5.7% QoQ), 영업이익 97억원(+15.3% YoY, -12.2% QoQ)으로 추정된다. 전분기 보다 실적이 하락하는 것은 비수기의 영향이다. 삼성전자 갤럭시 S8과 노트8 판매가 기대에 미치지 못할 가능성이 있고, 애플 아이폰 신제품 출시도 3Q에는 영향이 크지 않을 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "아마존(Amazon)을 통한 판매 네트워크를 확보가 동사의 장점. 향후 스마트폰 케이스뿐만 아니라 다양한 제품 판매가 가능할 것으로 기대된다. 동사는 모바일 관련 사업(스마트폰 케이스 등)과 비 모바일 관련 사업을 분리 운영할 계획이다. 아마존 판매 네트워크를 확보했기 때문에 가능한 일"라고 밝혔다. 한편 "5월 16일 투자의견 하향 후 충분한 주가 조정을 거쳤고, 실적도 개선되고 있다. 4Q17 애플 아이폰 신제품 출시 효과도 기대할 만 하다. 이제는 매수 관점 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 89,200원까지 높아졌다가 2017년5월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,150 | 61,000 | 53,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 53,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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