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[투데이리포트]슈피겐코리아, "다변화, 신사업 그…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "다변화, 신사업 그리고 M&A"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,900원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "현재 동사는 애플과 스마트폰 케이스 중심의 사업을 다변화하기 위해 노력 중이다. 향후 성장은 비 모바일 관련 사업의 성공과 보유 현금의 효율적 사용에 달렸다. 경영진의 현명한 판단이 중요한 시점이다. 적극적인 신사업 육성 및 M&A 검토가 필요하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 426억원(+2.6% YoY, -21.7% QoQ), 영업이익 99억원(-15.9% YoY, -33.2% QoQ)으로 추정된다. 아이폰 판매가 저조한 계절적 비수기이고, 삼성전자 갤럭시 S8 출시도 지연되면서 분기별로는 저점을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 보면 아마존(Amazon)을 통한 판매 네트워크를 확보했다는 점은 긍정적이다. 향후 스마트폰 케이스뿐만 아니라 다양한 제품 판매가 가능하기 때문이다. 동사는 모바일 관련 사업(스마트폰 케이스 등)과 비 모바일 관련 사업을 분리 운영할 계획이다. 아마존 판매네트워크를 확보했기 때문에 가능한 일"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 94,200원까지 높아졌다가 2016년11월 76,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,300 | 77,900 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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