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[투데이리포트]슈피겐코리아, "4Q16부터 수익성…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "4Q16부터 수익성 회복이 가시화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "4Q16부터는 영업이익률이 20%대로 회복할 전망이고, 제품 다각화에 대한 기대는 여전하기 때문에 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 2017년 매출액은 전년대비 8% 증가한 1,885억원, 영업이익은 전년대비 13% 증가한 442억원(OPM 23.4%)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3Q16 매출액 증가율이 호조를 나타낸 요인은 애플용 스마트폰 케이스 점유율은 전분기대비 1.0%p, 삼성전자용 스마트폰 케이스 점유율은 전분기대비 3.8%p 상승한 것으로 추정되고, 동사의 제품 다각화는 순조롭게 진행 중인 만큼 케이스를 제외한 디지털 주변기기 매출액은 전분기대비 20% 증가한 77억원으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "노트7 관련 일회성 비용과 동사가 기존 채널내 점유율 확대를 위한 마케팅/프로모션 활동을 늘리고 있는 만큼 판매 및 관리비에 대한 부담은 다소 증가한 상황으로 풀이된다. 이에 따라 2016년 및 2017년 EPS를 기존대비 각각 19% 및 16% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 113,000원까지 높아졌다가 2016년2월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,167 | 76,500 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 76,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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