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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.71% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 7,350원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.58% 하락하면서 7,300원을 기록하고 있는 육일씨엔에쓰는 지난 1개월간 12.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 육일씨엔에쓰의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 육일씨엔에쓰의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 육일씨엔에쓰가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
파인디앤씨	1위	3.8%	3위	-1.4%	3위	-0.3
육일씨엔에쓰	2위	2.2%	5위	-12.8%	5위	-5.8
새로닉스	3위	2.2%	1위	7.6%	1위	3.4
상보	4위	2.1%	4위	-10.3%	4위	-4.8
에이치엔티	5위	1.9%	2위	0.6%	2위	0.3
코스닥	-	0.6%	-	0.3%	-	0.5
IT부품	-	1.2%	-	5.7%	-	4.7

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.71%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.71% 하락하고 있다.

새로닉스	5,390원 ▼70(-1.28%)	파인디앤씨	3,455원 ▲55(+1.62%)
상보	2,495원 ▼20(-0.80%)	에이치엔티	9,460원 ▼60(-0.63%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 육일씨엔에쓰의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 7,300원으로 4,700원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 고의영 에널리스트가 " 기대 이상의 순항, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -10.28%로 업종평균 하회. PBR은 3.03으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 육일씨엔에쓰는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	육일씨엔에쓰	에이치엔티	파인디앤씨	새로닉스	상보
ROE	-42.3	45.0	-10.1	4.7	-33.0
PER	-	2.6	-	19.0	-
PBR	3.0	1.2	1.4	0.9	1.2
기준년월	2017년3월		2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 553주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 26,246주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,799주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 육일씨엔에쓰의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.9%를 보였으며 기관은 1.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.18%, 외국인이 4.81%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,350원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.