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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.92% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 7,970원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 21일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.07% 오른 7,380원을 기록하고 있는 신화콘텍은 지난 1개월간 1.6% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화콘텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신화콘텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화콘텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에이치엔티	1위	4.9%	1위	%	1위
파인텍	2위	3.9%	3위	20.3%	3위	5.1
육일씨엔에쓰	3위	2.8%	2위	45.8%	2위	16.3
신화콘텍	4위	2.2%	5위	-1.6%	5위	-0.7
연이정보통신	5위	1.2%	4위	6.1%	4위	5.0
코스닥	-	1.0%	-	1.4%	-	1.4
IT부품	-	1.1%	-	5.8%	-	5.8

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.92%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.92% 상승중이다.

에이치엔티	8,510원 ▼100(-1.16%)	파인텍	8,780원 ▲1050(+13.58%)
육일씨엔에쓰	7,540원 ▲260(+3.57%)	연이정보통신	3,585원 ▲15(+0.42%)

11월15일에 신화콘텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	148.6억	33.9억	25.6억
직전분기 대비	100.3% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	45.8% 증가	2726.7% 증가	630.9% 증가

신화콘텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	208.0억	36.0억	27.0억
직전분기 대비	40.0% 증가	6.2% 증가	5.5% 증가
전년동기 대비	159.7% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.62%로 업종평균 하회. PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화콘텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	신화콘텍	파인텍	육일씨엔에쓰	에이치엔티	연이정보통신
ROE	-0.4	-45.2	-34.3	-	4.9
PER	-	-	-	-	16.1
PBR	1.5	1.4	2.5	1.7	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월			2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,981주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 33,372주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,353주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 신화콘텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.75%를 보였으며 기관은 0.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.17%로 가장 높았고, 외국인이 3.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,970원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,970원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)신화콘텍 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :