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케이프투자증권에서 31일 종근당(185750)에 대해 "실적은 Back On-Track, R&D도 보여줄게"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 오승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "3Q22 케이캡, 프롤리아, 글리아티린 등 주요 품목의 성장세 및 리피로우, 프리그렐 등 기존 품목의 회복세 등이 실적 성장을 견인. 현재 약가 협상중으로 내년 출시 예정인 지텍과 10월 20일 허가 승인받은 루센티스 바이오시밀러 등 탑라인 성장세 지속 전망. 다만 탑라인 성장에도 글로벌 임상 연구 확대 등으로 수익성 개선은 제한적일 수 있으나, 추후 파이프라인 가치 확보를 위한 것으로 장기적으로는 의미있는 연구 성과 확보 시 가치 반영 가능할 것."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3분기 실적은 별도 기준 매출액 3,807억원 (YoY +11.6%), 영업이익 397억원 (YoY +7.1%, OPM 10.4%) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 151,000원까지 높아졌다가 2022년5월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.29 목표가 151,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.10.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권