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대신증권에서 14일 종근당(185750)에 대해 "실망시키지 않는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

대신증권 임윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 종근당(185750)에 대해 "주력 제품의 매출 고성장 및 진단키트 신규 매출 반영에 따라 1분기 실적은 시장 기대치 상회할 것으로 예상. 2021년 식약처 조치로 매출 감소했던 제품들의 실적 회복에 따른 기저효과로 2022년 영업이익 +22.8% yoy 성장 전망. CKD-510 하반기 임상1상 결과 발표 및 미국 임상2상 진입 기대. CMT는 미국 내 환자 약 126천명으로 아직 표준치료제가 없는 희귀 유전질환. CKD-510은 FDA 희귀의약품 지정 받아 임상 2상 결과 기반 빠른 시장 진출 가능할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 별도 매출액 3,392억원 (+9.2% yoy), 영업이익 274억원(+22.2% yoy)으로 추정. 컨센서스 매출액 3,276억원, 영업이익 228억원 상회 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 180,000원까지 높아졌다가 2022년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(신규)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.04.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.11 목표가 140,000 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권

- 2022.02.24 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자