thinkpool

삼성증권에서 2일 종근당(185750)에 대해 "하반기 R&D 모멘텀 회복으로 밸류에이션 할인 해소 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 "코로나19 치료제 글로벌 임상 진행하며 R&D 비용 증가로 영업이익 감소했으나, ETC 제품 고성장 지속으로 컨센서스 부합.단기 실적 성장 부진 및 R&D 모멘텀 부재로 비교 제약 업체 대비 밸류에이션 할인 적용. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q21 review: 개별 기준 매출액 3,268억원 (+4.3% y-y, +5.2% q-q), 영업이익 337억원 (-7.2% y-y, +50.3% q-q), 당기순이익 255억원 (+0.8% y-y, +89.0% q-q) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 149,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.02 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.07.21 목표가 149,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.02 목표가 180,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.08.02 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.02 목표가 150,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2021.08.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권