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[투데이리포트]종근당, "성장을 위한 꾸준한…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 28일 종근당(185750)에 대해 "성장을 위한 꾸준한 걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. IBK투자증권 박시형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "2Q18 별도기준 매출액은 2,372억원(+12.4%, yoy) 영업익 186억원(+13.8%, yoy)로 컨센서스 부합했다. 3Q18에는 8월 신규품목 도입과 임상진행으로 인한 R&D 비용증가로 영업익이 전년대비 소폭 하락할 전망이다. 전년동기에 R&D비용 지출이 예상보다 적은 역기저효과의 영향도 존재한다. 바이오의약품 선두기업이라는 중장기 비전을 이루기 위해 R&D 인력충원과 1조원 규모의 외형유지를 위한 신규 영업인력 충원도 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "파이프라인 개발도 순항 중이다. 자가면역질환 치료제로 개발 중인 CKD-506은 임상 1상을 마치고 2H18에 2상 IND 신청을 목표로 하고 있다. 헌팅턴병 치료제인 CKD-504는 한국과 미국에서 1상을 진행 중이다. 적혈구감소에 처방하는 네스프의 바이오시밀러인 CKD-11101의 일본 개발 일정은 다소 앞당겨져 18년 내 임상을 끝내고 하반기에 허가를 신청, 일본 내 네스프 특허가 끝날 것으로 전망되는 19년 말쯤 출시가 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 외형성장에도 R&D비용증가와 인건비 증가로 인한 이익률 하락은 불가피할 전망이다. 감소한 18년 EPS를 반영, 목표주가를 하향한다. 중장기 성장을 위한 준비를 차곡차곡 쌓아가고 있어 투자의견은 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년2월 175,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 140,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 144,400 | 190,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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