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[투데이리포트]종근당, "조정의 끝자락 = …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 종근당(185750)에 대해 "조정의 끝자락 = 매수 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "올해 주가 고점인 6월 9일(종가 126,5000원) 이후 약 3개월간 주가는 18.2% 하락하였다. 기간 및 가격 조정이 마무리 될 때다. 현재 PER(주가수익비율)은 19.8배로 밸류에이션 밴드 하단에 위치하고 있어 주가 하방 경직성은 확보되었다. 또한 3분기 실적도 컨센서스 상회가 예상되기에 매수 관점으로 접근할 때가 되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3분기 매출액은 2,138억원(+4.5%)으로 예상된다. 고지혈증치료제 ‘아토젯’(+41.6%)과 올 1분기 도입 품목인 비염치료제 ‘나조넥스’(16억원)가 매출 성장에 기여하겠다. 매출원가율은 59.9%(+1.6%p)로 높아지겠다. 상품 비중 확대(16년 3분기 32.0% → 17년 3분기 33.8%) 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락으로 밸류에이션(PER 19.8배) 매력이 생기고 있으며, 3분기 영업이익(200억원)의 컨센서스(186억원) 상회가 예상되며, 연간 천 억원 이상을 연구개발에 투자하고 있어 향후 성장 동력도 준비해 나가고 있기 때문에 동사에 대한 목표주가 140,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 112,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 145,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 141,615 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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