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[투데이리포트]종근당, "2분기 이익 증가도…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 종근당(185750)에 대해 "2분기 이익 증가도 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "2분기 매출액은 2,147억원(+4.4%, 이하 YoY)으로 예상된다. 고지혈증치료제 ‘아토젯’(+34.9%)과 올해 도입한 비염치료제 ‘나조넥스’(18억원)가 매출 성장에 기여하겠다. 대형 품목인 당뇨병 치료제 ‘자누비아’(-0.2%), 고혈압치료제 ‘딜라트렌’ (-0.1%), 고지혈증치료제 ‘리피로우’(+3.0%)의 매출은 전년 수준 정도로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익(+40.1%)도 높은 증가가 예상되며, 올해 영업이익률 8.2%로 상위 제약 업체 중 높은 수준이며, 연간 천 억원 이상을 연구개발에 투자하고 있어 향후 신약 파이프라인도 착실히 준비하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 연구개발비용은 작년 대비 3.2% 증가한 1,054억원으로 예상되기에 하반기 연구개발비용(+15.2%)의 증가는 불가피하다. 하반기 연구개발비용은 약 74억원 증가가 예상되어 영업이익은 395억원(-7.0%)으로 추정된다. 하반기 영업이익+연구개발비용은 957억원(+4.9%)으로 소폭 증가하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 112,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 145,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 144,143 | 162,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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