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이베스트투자증권에서 17일 코미코(183300)에 대해 "1Q24 Review: 높은 기대감을 뚫는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "1Q24 Review: 높은 기대감을 뚫는 실적. 별도 법인 수익성 개선에 주목. 2024년 실적은 매출액 5,063억원(+65%YoY), 영업이익 1151억원(+248%YoY, OPM 22.7%)으로 추정. 투자의견 Buy를 유지하며, 실적 추정치 상향 조정에 따라 목표주가 130,000원으로 기존 대비 +18% 상향 조정. 2024년 미코세라믹스의 호실적 → 2025년 메모리 공급 업체들의 가동률 회복으로 인한 실적 개선 → 2026년 미국의 반도체 보조금 지급 속 삼성전자, Intel, TSMC 등의 미국 내 Fab 증설에 따른 Hillsboro, Phoenix 법인 실적 상향으로 이어지는 Big Cycle의 초입에 이제 들어섰다고 판단하며 커버리지 내 Top Pick을 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 연결 실적은 매출액 1,180억원(+31%QoQ, +87%YoY), 영업이익 278억원(+237% QoQ, +310%YoY, OPM 23.5%)으로 컨센서스 매출액 1,068억원, 영업이익 207억원을 모두 상회. 미국 법인의 Intel향 실적 기여가 예상 대비 저조했던 것을 제외하면 대부분 법인에서 당사 추정치를 상회하는 실적을 시현. 특히 기존 대비 추정치를 크게 상향 조정했던 미코세라믹스는 매출액 579억원, 영업이익 227억원(OPM 39.2%)으로 높게 형성되었던 기대감 마저 상회하는 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.18 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2024.01.23 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.16 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.04.04 목표가 100,000 투자의견 BUY 유안타증권